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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 345.00 | 3 917.00 | 5 428.00 | 9 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 191.00 | 1 429.00 | 4 762.00 | 6 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 536.00 | 5 346.00 | 10 190.00 | 15 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 962.00 | | 173 962.00 | 173 962.00 |
BZ Autres créances | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CF Disponibilités | 51 906.00 | | 51 906.00 | 51 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 342.00 | | 234 342.00 | 234 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 878.00 | 5 346.00 | 244 532.00 | 249 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 598.00 | | | 83 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
EA Autres dettes | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 093.00 | | | 222 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 532.00 | | | 244 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 093.00 | | | 222 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 963.00 | | 213 963.00 | 213 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 963.00 | | 213 963.00 | 213 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 449.00 | | | 227 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 011.00 | | | 225 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 191.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 346.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
UX Autres créances clients | 173 962.00 | 173 962.00 | | 173 962.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 598.00 | 83 598.00 | | 83 598.00 |
VI Groupe et associés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 857.00 | | | 95 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 436.00 | 182 436.00 | | 182 436.00 |
VW T.V.A. | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 093.00 | 222 093.00 | | 222 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
ST Autres comptes | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 288.00 | | | 44 288.00 |