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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 252.00 | 12 712.00 | 540.00 | 13 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 581.00 | 5 928.00 | 1 653.00 | 7 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 633.00 | 18 640.00 | 2 993.00 | 21 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 378.00 | | 292 378.00 | 292 378.00 |
BZ Autres créances | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CF Disponibilités | 75 714.00 | | 75 714.00 | 75 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 303.00 | | 420 303.00 | 420 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 935.00 | 18 640.00 | 423 295.00 | 441 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 412.00 | 439.00 | | 1 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 650.00 | 974.00 | | 27 650.00 |
DL TOTAL (I) | 51 062.00 | 23 412.00 | | 51 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 239.00 | 73 704.00 | | 117 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | 1 524.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 855.00 | 10 732.00 | | 70 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 082.00 | 86 177.00 | | 143 082.00 |
EA Autres dettes | 39 418.00 | 49 918.00 | | 39 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 233.00 | 222 056.00 | | 372 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 295.00 | 245 468.00 | | 423 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 233.00 | 222 056.00 | | 372 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 758.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 871.00 | | 377 871.00 | 377 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 871.00 | | 377 871.00 | 377 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 074.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | 845.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 845.00 | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 10.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 10.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | 835.00 | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 174.00 | | 4 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 290.00 | 288 133.00 | | 383 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 640.00 | 287 160.00 | | 355 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 650.00 | 974.00 | | 27 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 386.00 | | 2 247.00 | 19 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 395.00 | | 857.00 | 12 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 191.00 | | 1 390.00 | 6 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 566.00 | 5 074.00 | | 13 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 115.00 | 2 597.00 | | 10 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451.00 | 2 477.00 | | 3 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 292 378.00 | 292 378.00 | | 292 378.00 |
VB T. V. A. | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VP Divers | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 589.00 | 310 589.00 | | 310 589.00 |
VW T.V.A. | 71 724.00 | 71 724.00 | | 71 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 233.00 | 372 233.00 | | 372 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 821.00 | 4 648.00 | | 4 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 870.00 | 4 740.00 | | 3 870.00 |
ST Autres comptes | 84 966.00 | 63 537.00 | | 84 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 489.00 | 200.00 | | 2 489.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 840.00 | 2 222.00 | | 52 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 192.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 223.00 | 4 840.00 | | 5 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 793.00 | 57 531.00 | | 72 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 696.00 | 9 189.00 | | 15 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 164.00 | 70 699.00 | | 144 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |