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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 000.00 | | 2 147 000.00 | 2 147 000.00 |
BZ Autres créances | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CF Disponibilités | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 444.00 | | 2 167 444.00 | 2 167 444.00 |
CU Autres participations | 2 147 000.00 | | 2 147 000.00 | 2 147 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 740.00 | 10 000.00 | | 52 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 094 260.00 | | | 2 094 260.00 |
DH Report à nouveau | -173 215.00 | | | -173 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 430.00 | -3 215.00 | | 186 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 160 215.00 | 6 785.00 | | 2 160 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 438.00 | 3 000.00 | | 4 438.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | 2 147 215.00 | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 230.00 | 2 150 215.00 | | 7 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 444.00 | 2 157 000.00 | | 2 167 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 133.00 | | | 195 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 704.00 | 3 215.00 | | 8 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 430.00 | -3 215.00 | | 186 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 000.00 | | | 2 147 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 000.00 | | | 2 147 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
VC Groupe et associés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VX Obligations cautionnées | | 6.00 | 6.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 6.00 | |