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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 000.00 | 183 602.00 | 1 963 398.00 | 2 147 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 963.00 | 183 602.00 | 1 973 361.00 | 2 156 963.00 |
CU Autres participations | 2 147 000.00 | 183 602.00 | 1 963 398.00 | 2 147 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 094 260.00 | 2 094 260.00 | | 2 094 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
DH Report à nouveau | -29 534.00 | -173 215.00 | | -29 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 815.00 | 186 430.00 | | -165 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 924.00 | 2 160 215.00 | | 1 956 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129.00 | 4 438.00 | | 129.00 |
EA Autres dettes | 16 307.00 | 2 791.00 | | 16 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 436.00 | 7 230.00 | | 16 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 361.00 | 2 167 444.00 | | 1 973 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 056.00 | 195 133.00 | | 48 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 871.00 | 8 704.00 | | 213 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 815.00 | 186 430.00 | | -165 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 000.00 | | | 2 147 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 000.00 | | | 2 147 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 183 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 183 602.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 183 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |