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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 584.00 | | 2 066 584.00 | 2 066 584.00 |
BZ Autres créances | 814 613.00 | | 814 613.00 | 814 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 13 009.00 | 486 991.00 | 500 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 613.00 | 13 009.00 | 1 301 604.00 | 1 314 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 197.00 | 13 009.00 | 3 368 188.00 | 3 381 197.00 |
CU Autres participations | 2 066 584.00 | | 2 066 584.00 | 2 066 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 994 021.00 | | | 2 994 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 150.00 | | | -50 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 871.00 | | | 2 943 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 317.00 | | | 424 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 188.00 | | | 3 368 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 317.00 | | | 424 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 009.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 086 266.00 | | | 2 086 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086 266.00 | | | 2 086 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 027 432.00 | | | 2 027 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027 432.00 | | | 2 027 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 634.00 | | | 2 087 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 784.00 | | | 2 137 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 150.00 | | | -50 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 094 016.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 027 432.00 | 2 066 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 027 432.00 | 2 066 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 094 016.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 009.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VC Groupe et associés | 814 098.00 | 814 098.00 | | 814 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 613.00 | 814 613.00 | | 814 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 317.00 | 424 317.00 | | 424 317.00 |