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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BZ Autres créances | 811 098.00 | | 811 098.00 | 811 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 466 584.00 | | 1 466 584.00 | 1 466 584.00 |
CF Disponibilités | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 971.00 | | 2 299 971.00 | 2 299 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 971.00 | | 3 399 971.00 | 3 399 971.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 994 021.00 | 2 994 021.00 | | 2 994 021.00 |
DH Report à nouveau | -21 212.00 | -22 669.00 | | -21 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 180.00 | 1 456.00 | | 2 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 988.00 | 2 972 809.00 | | 2 974 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 537.00 | 420 537.00 | | 420 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | 3 206.00 | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 982.00 | 425 671.00 | | 424 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 971.00 | 3 398 480.00 | | 3 399 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 982.00 | 425 671.00 | | 424 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 327.00 | 10 387.00 | | 11 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 147.00 | 8 931.00 | | 9 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 180.00 | 1 456.00 | | 2 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VC Groupe et associés | 811 098.00 | 811 098.00 | | 811 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 537.00 | 420 537.00 | | 420 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 098.00 | 811 098.00 | | 811 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 982.00 | 424 982.00 | | 424 982.00 |