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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
AH Fonds commercial | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
AP Constructions | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 972.00 | 136 994.00 | 6 978.00 | 143 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 533.00 | 86 455.00 | 2 077.00 | 88 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 288 694.00 | 258 448.00 | 30 246.00 | 288 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 558.00 | 28 563.00 | 760 995.00 | 789 558.00 |
BZ Autres créances | 235 200.00 | | 235 200.00 | 235 200.00 |
CF Disponibilités | 151 663.00 | | 151 663.00 | 151 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 423.00 | 28 563.00 | 1 147 860.00 | 1 176 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 117.00 | 287 011.00 | 1 178 106.00 | 1 465 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 272.00 | | | 230 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
DH Report à nouveau | 450 819.00 | 428 896.00 | | 450 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 170.00 | 121 923.00 | | 76 170.00 |
DL TOTAL (I) | 544 662.00 | 568 491.00 | | 544 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 71.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 459.00 | 100 000.00 | | 102 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 071.00 | 84 932.00 | | 268 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 782.00 | 104 164.00 | | 189 782.00 |
EA Autres dettes | 72 916.00 | 73 740.00 | | 72 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 443.00 | 362 908.00 | | 633 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 106.00 | 931 400.00 | | 1 178 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 168.00 | 362 908.00 | | 494 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 71.00 | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 095.00 | | | 289 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 288 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 072.00 | | | 233 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 116.00 | 9 332.00 | | 249 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 684.00 | 9 332.00 | | 214 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 071.00 | 268 071.00 | | 268 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 375.00 | 36 100.00 | 39 275.00 | 75 375.00 |
UX Autres créances clients | 789 559.00 | 752 451.00 | 37 108.00 | 789 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VP Divers | 235 201.00 | 42 037.00 | 193 164.00 | 235 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 782.00 | 189 782.00 | | 189 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 760.00 | 794 487.00 | 230 272.00 | 1 024 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 444.00 | 494 169.00 | 39 275.00 | 633 444.00 |