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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 157.00 | 37 314.00 | 11 843.00 | 49 157.00 |
AH Fonds commercial | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
AP Constructions | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 976.00 | 150 588.00 | 5 388.00 | 155 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 281.00 | 78 061.00 | 31 219.00 | 109 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 322.00 | 266 531.00 | 69 790.00 | 336 322.00 |
BN En cours de production de biens | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 001.00 | 34 987.00 | 581 013.00 | 616 001.00 |
BZ Autres créances | 235 852.00 | | 235 852.00 | 235 852.00 |
CF Disponibilités | 429 807.00 | | 429 807.00 | 429 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 844.00 | 34 987.00 | 1 264 856.00 | 1 299 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 166.00 | 301 519.00 | 1 334 647.00 | 1 636 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
DH Report à nouveau | 533 868.00 | 560 639.00 | | 533 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 323.00 | 273 228.00 | | 283 323.00 |
DL TOTAL (I) | 834 863.00 | 851 540.00 | | 834 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 190.00 | 234 196.00 | | 102 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 478.00 | 397 431.00 | | 337 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 955.00 | 120 937.00 | | 59 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 784.00 | 752 725.00 | | 499 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 647.00 | 1 604 265.00 | | 1 334 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 190.00 | | | 102 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 212.00 | | 29 272.00 | 313 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 161.00 | 336 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 161.00 | 265 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 673.00 | | 8 675.00 | 61 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 389.00 | | 20 597.00 | 251 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 516.00 | 19 176.00 | 6 161.00 | 253 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 992.00 | 1 322.00 | | 35 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 524.00 | 17 854.00 | 6 161.00 | 217 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 479.00 | 337 479.00 | | 337 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 616 002.00 | 616 002.00 | | 616 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 102 190.00 | 102 190.00 | | 102 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 853.00 | 235 853.00 | | 235 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 626.00 | 862 476.00 | 150.00 | 862 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 784.00 | 499 784.00 | | 499 784.00 |