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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827.00 | 822.00 | 5.00 | 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 404.00 | 16 419.00 | 4 985.00 | 21 404.00 |
BN En cours de production de biens | 1 695 777.00 | | 1 695 777.00 | 1 695 777.00 |
BT Marchandises | 6 825 114.00 | 927 498.00 | 5 897 616.00 | 6 825 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
BZ Autres créances | 3 225 374.00 | | 3 225 374.00 | 3 225 374.00 |
CF Disponibilités | 594 203.00 | | 594 203.00 | 594 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 397 485.00 | 927 498.00 | 11 469 986.00 | 12 397 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 418 890.00 | 943 917.00 | 11 474 972.00 | 12 418 890.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
DH Report à nouveau | -14 794.00 | | | -14 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
DL TOTAL (I) | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
DP Provisions pour risques | 164 374.00 | | | 164 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 374.00 | | | 164 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 779.00 | | | 2 355 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258 433.00 | | | 8 258 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 311.00 | | | 294 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
EA Autres dettes | 306 098.00 | | | 306 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 246 372.00 | | | 11 246 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 474 972.00 | | | 11 474 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 245 722.00 | | | 11 245 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 911 822.00 | | | 1 911 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 254.00 | 166.00 | | 16 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 254.00 | 166.00 | | 16 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 374.00 | | | 164 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 374.00 | | | 164 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 311.00 | 294 311.00 | | 294 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 563 882.00 | 8 563 882.00 | | 8 563 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 355 780.00 | 2 355 780.00 | | 2 355 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VP Divers | 3 225 374.00 | 3 225 374.00 | | 3 225 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 418.00 | 3 274 388.00 | 30.00 | 3 274 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 246 373.00 | 11 245 723.00 | | 11 246 373.00 |