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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 239.00 | 18 429.00 | 2 809.00 | 21 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 016.00 | 19 257.00 | 10 759.00 | 30 016.00 |
BN En cours de production de biens | 1 934 872.00 | | 1 934 872.00 | 1 934 872.00 |
BT Marchandises | 4 389 020.00 | 4 477.00 | 4 384 543.00 | 4 389 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 381.00 | 10 911.00 | 2 470.00 | 13 381.00 |
BZ Autres créances | 569 878.00 | | 569 878.00 | 569 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 181 501.00 | | 181 501.00 | 181 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 126 498.00 | 15 388.00 | 7 111 110.00 | 7 126 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 156 515.00 | 34 645.00 | 7 121 870.00 | 7 156 515.00 |
CU Autres participations | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -731 930.00 | -677 347.00 | | -731 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 183.00 | -54 583.00 | | 519 183.00 |
DL TOTAL (I) | -169 847.00 | -689 030.00 | | -169 847.00 |
DP Provisions pour risques | | 340 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 340 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 239 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 940 916.00 | 7 000 693.00 | | 6 940 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 313.00 | 237 600.00 | | 170 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 423.00 | 77 402.00 | | 83 423.00 |
EA Autres dettes | 96 864.00 | 4 359.00 | | 96 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 291 716.00 | 9 559 243.00 | | 7 291 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 121 870.00 | 9 210 214.00 | | 7 121 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 291 716.00 | 9 559 243.00 | | 7 291 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 239 189.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 016.00 | | 3 000.00 | 27 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 3 000.00 | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 129.00 | 1 128.00 | | 18 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 129.00 | 1 128.00 | | 18 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
6T Sur comptes clients | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 388.00 | | 340 000.00 | 355 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 340 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 313.00 | 170 313.00 | | 170 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 864.00 | 96 864.00 | | 96 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VB T. V. A. | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
VC Groupe et associés | 507 173.00 | 507 173.00 | | 507 173.00 |
VI Groupe et associés | 6 940 236.00 | 6 940 236.00 | | 6 940 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340.00 | | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540.00 | | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 497.00 | 591 497.00 | | 591 497.00 |
VW T.V.A. | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 291 716.00 | 7 291 716.00 | | 7 291 716.00 |