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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 756.00 | 20 170.00 | 14 586.00 | 34 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 617 607.00 | | 617 607.00 | 617 607.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 859 463.00 | 20 170.00 | 839 293.00 | 859 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
CF Disponibilités | 273 652.00 | | 273 652.00 | 273 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 841.00 | | 306 841.00 | 306 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 304.00 | 20 170.00 | 1 146 134.00 | 1 166 304.00 |
CU Autres participations | 207 100.00 | | 207 100.00 | 207 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
DH Report à nouveau | 939 329.00 | 795 801.00 | | 939 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 209.00 | 143 528.00 | | 98 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 534.00 | 1 036 325.00 | | 1 134 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 677.00 | 210 795.00 | | 5 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 840.00 | | 3 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 012.00 | 15 139.00 | | 2 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 601.00 | 234 634.00 | | 11 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 134.00 | 1 270 958.00 | | 1 146 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 993.00 | 130 000.00 | 151 993.00 | 21 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 993.00 | 130 000.00 | 151 993.00 | 21 993.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 407.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 862.00 | 41 941.00 | | 20 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 368.00 | 250 177.00 | | 198 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 159.00 | 106 649.00 | | 100 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 208.00 | 143 528.00 | | 98 208.00 |