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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 756.00 | 33 012.00 | 1 743.00 | 34 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 639 551.00 | | 639 551.00 | 639 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 567.00 | 33 012.00 | 848 555.00 | 881 567.00 |
BZ Autres créances | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CF Disponibilités | 619 607.00 | | 619 607.00 | 619 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 756.00 | | 631 758.00 | 631 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 323.00 | 33 012.00 | 1 480 310.00 | 1 513 323.00 |
CU Autres participations | 207 260.00 | | 207 260.00 | 207 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 068.00 | 1 037 538.00 | | 1 108 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 651.00 | 70 530.00 | | 17 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 715.00 | 1 205 064.00 | | 1 222 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 229.00 | 17 894.00 | | 251 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 816.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 466.00 | 1 719.00 | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 595.00 | 23 429.00 | | 257 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 310.00 | 1 228 494.00 | | 1 480 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 092.00 | 90 000.00 | 101 092.00 | 11 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 092.00 | 90 000.00 | 101 092.00 | 11 092.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 458.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 935.00 | 12 524.00 | | 23 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 698.00 | 158 155.00 | | 113 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 047.00 | 87 625.00 | | 96 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 651.00 | 70 530.00 | | 17 651.00 |