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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 020.00 | 51 476.00 | 34 543.00 | 86 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 397.00 | 51 853.00 | 34 543.00 | 86 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BZ Autres créances | 152 901.00 | | 152 901.00 | 152 901.00 |
CF Disponibilités | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 820.00 | | 183 820.00 | 183 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 217.00 | 51 853.00 | 218 363.00 | 270 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 178.00 | 3 129.00 | | 3 178.00 |
DH Report à nouveau | | -2 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 290.00 | 16 476.00 | | 21 290.00 |
DL TOTAL (I) | 33 268.00 | 25 978.00 | | 33 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 553.00 | 111 276.00 | | 148 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 899.00 | 44 168.00 | | 33 899.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 095.00 | 159 960.00 | | 185 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 363.00 | 185 938.00 | | 218 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 095.00 | 155 445.00 | | 185 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 696.00 | | 1 000 696.00 | 1 000 696.00 |
FG Production vendue services | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 704.00 | | 1 002 704.00 | 1 002 704.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 885.00 | |
GE Autres charges | | | 29 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 947.00 | 935 653.00 | | 1 003 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 656.00 | 919 176.00 | | 982 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 290.00 | 16 476.00 | | 21 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 607.00 | | 1 790.00 | 84 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 607.00 | | 1 790.00 | 84 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 968.00 | 7 885.00 | | 43 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 968.00 | 7 885.00 | | 43 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 553.00 | 148 553.00 | | 148 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UX Autres créances clients | 536.00 | | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VC Groupe et associés | 124 636.00 | | | 124 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117.00 | | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 523.00 | 153 437.00 | 85.00 | 153 523.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 095.00 | 185 095.00 | | 185 095.00 |