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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426.00 | 482.00 | 943.00 | 1 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 440.00 | 71 543.00 | 33 896.00 | 105 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 866.00 | 72 026.00 | 34 839.00 | 106 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BZ Autres créances | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
CF Disponibilités | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 096.00 | | 91 096.00 | 91 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 963.00 | 72 026.00 | 125 936.00 | 197 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 669.00 | 14 428.00 | | 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 955.00 | 241.00 | | 1 955.00 |
DL TOTAL (I) | 11 425.00 | 23 469.00 | | 11 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 996.00 | 62 470.00 | | 68 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 653.00 | 50 598.00 | | 42 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 510.00 | 113 069.00 | | 114 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 936.00 | 136 538.00 | | 125 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 231.00 | | 953 231.00 | 953 231.00 |
FG Production vendue services | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 302.00 | | 960 302.00 | 960 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 091.00 | |
GE Autres charges | | | 26 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 057.00 | 859 521.00 | | 966 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 101.00 | 859 279.00 | | 964 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 955.00 | 241.00 | | 1 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 816.00 | 1 050.00 | | 105 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 816.00 | 1 050.00 | | 105 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 934.00 | 7 091.00 | | 64 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 934.00 | 7 091.00 | | 64 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 996.00 | 68 996.00 | | 68 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
UX Autres créances clients | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VB T. V. A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VC Groupe et associés | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VI Groupe et associés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VP Divers | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VW T.V.A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 510.00 | 114 510.00 | | 114 510.00 |