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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 477.00 | 32.00 | 1 509.00 |
AH Fonds commercial | 343 220.00 | | 343 220.00 | 343 220.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 601.00 | 77 128.00 | 3 473.00 | 80 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 489.00 | 125 073.00 | 8 417.00 | 133 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 769.00 | 204 678.00 | 368 092.00 | 572 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 834.00 | 139 044.00 | 551 790.00 | 690 834.00 |
BZ Autres créances | 100 789.00 | | 100 789.00 | 100 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CF Disponibilités | 665 612.00 | | 665 612.00 | 665 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 008.00 | 139 044.00 | 1 351 965.00 | 1 491 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 778.00 | 343 721.00 | 1 720 057.00 | 2 063 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 918 283.00 | 1 158 144.00 | | 918 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 683.00 | 45 138.00 | | 55 683.00 |
DL TOTAL (I) | 984 965.00 | 1 214 283.00 | | 984 965.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 179.00 | 66 216.00 | | 13 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 514.00 | 649 721.00 | | 373 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 119.00 | 311 111.00 | | 308 119.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 1 349.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 091.00 | 1 031 328.00 | | 698 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 057.00 | 2 282 610.00 | | 1 720 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 824.00 | 984 600.00 | | 688 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 645 962.00 | | 3 645 962.00 | 3 645 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 962.00 | | 3 645 962.00 | 3 645 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 205.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 760.00 | 3 656.00 | | 1 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -16 568.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 888.00 | 166 801.00 | | 7 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 15 085.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 888.00 | 184 472.00 | | 57 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 905.00 | 80 672.00 | | 8 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 649.00 | 15 422.00 | | 46 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 554.00 | 133 094.00 | | 55 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 334.00 | 51 379.00 | | 2 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -667.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 425.00 | 2 936 665.00 | | 3 716 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 743.00 | 2 891 527.00 | | 3 660 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 683.00 | 45 138.00 | | 55 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 074.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 253.00 | | 1 516.00 | 669 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 000.00 | 572 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 000.00 | 215 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 528.00 | | 201.00 | 344 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 775.00 | | 1 316.00 | 311 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 974.00 | 24 054.00 | 51 351.00 | 231 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 1 204.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 702.00 | 22 850.00 | 51 351.00 | 231 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 134 839.00 | 4 205.00 | | 134 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 839.00 | 4 205.00 | | 134 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 839.00 | 4 205.00 | | 171 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 514.00 | 373 514.00 | | 373 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 368.00 | 50 368.00 | | 50 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 525 360.00 | 525 360.00 | | 525 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 474.00 | 165 474.00 | | 165 474.00 |
VB T. V. A. | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 179.00 | 3 912.00 | 9 267.00 | 13 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 622.00 | 59 622.00 | | 59 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 324.00 | 793 374.00 | 12 950.00 | 806 324.00 |
VW T.V.A. | 167 627.00 | 167 627.00 | | 167 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 091.00 | 688 824.00 | 9 267.00 | 698 091.00 |