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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 657.00 | 2 001.00 | 2 656.00 | 4 657.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 669.00 | 80 492.00 | 3 177.00 | 83 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 017.00 | 105 493.00 | 9 524.00 | 115 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 332.00 | 22 777.00 | 136 555.00 | 159 332.00 |
BZ Autres créances | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
CF Disponibilités | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 386.00 | 22 777.00 | 188 609.00 | 211 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 404.00 | 128 270.00 | 198 133.00 | 326 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 565.00 | | | 94 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 569.00 | | | -37 569.00 |
DL TOTAL (I) | 67 995.00 | | | 67 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 083.00 | | | 82 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
EA Autres dettes | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 137.00 | | | 130 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 133.00 | | | 198 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 137.00 | | | 130 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 752.00 | 197 683.00 | 283 435.00 | 85 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 752.00 | 197 683.00 | 283 435.00 | 85 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 940.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203.00 | | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 707.00 | | | 288 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 276.00 | | | 326 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 569.00 | | | -37 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 786.00 | | 7 232.00 | 107 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 115.00 | | 3 542.00 | 24 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 980.00 | | 3 690.00 | 79 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 095.00 | 1 399.00 | | 104 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 115.00 | 886.00 | | 24 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 980.00 | 513.00 | | 79 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 083.00 | 82 083.00 | | 82 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 134 718.00 | 134 718.00 | | 134 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VB T. V. A. | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 153.00 | 180 462.00 | 3 690.00 | 184 153.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 137.00 | 130 137.00 | | 130 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 991.00 | | | 122 991.00 |
ST Autres comptes | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 727.00 | | | 173 727.00 |