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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 657.00 | 3 182.00 | 1 475.00 | 4 657.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 669.00 | 81 721.00 | 1 948.00 | 83 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 017.00 | 107 903.00 | 7 114.00 | 115 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 723.00 | 22 777.00 | 100 946.00 | 123 723.00 |
BZ Autres créances | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
CF Disponibilités | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 178.00 | 22 777.00 | 168 401.00 | 191 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 196.00 | 130 680.00 | 175 515.00 | 306 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
DH Report à nouveau | -8 385.00 | | | -8 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 212.00 | | | -6 212.00 |
DL TOTAL (I) | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 546.00 | | | 73 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 732.00 | | | 113 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 515.00 | | | 175 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 732.00 | | | 113 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 486.00 | 200 395.00 | 233 881.00 | 33 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 486.00 | 200 395.00 | 233 881.00 | 33 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 407.00 | | | 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 721.00 | | | 242 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 933.00 | | | 248 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 212.00 | | | -6 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 018.00 | | | 115 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 670.00 | | | 83 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 494.00 | 2 410.00 | | 105 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 001.00 | 1 181.00 | | 25 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 493.00 | 1 229.00 | | 80 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 546.00 | 73 546.00 | | 73 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 100 946.00 | 100 946.00 | | 100 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VB T. V. A. | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 909.00 | 139 218.00 | 3 690.00 | 142 909.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 732.00 | 113 732.00 | | 113 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 038.00 | | | 48 038.00 |
ST Autres comptes | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 601.00 | | | 99 601.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |