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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
AN Terrains | 208 003.00 | | 208 003.00 | 208 003.00 |
AP Constructions | 2 121 076.00 | 103 291.00 | 2 017 784.00 | 2 121 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 461.00 | 60 666.00 | 795.00 | 61 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 886.00 | 208 577.00 | 90 309.00 | 298 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 343.00 | 377 683.00 | 2 329 660.00 | 2 707 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 571.00 | | 42 571.00 | 42 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 062.00 | 13 109.00 | 177 953.00 | 191 062.00 |
BZ Autres créances | 484 799.00 | | 484 799.00 | 484 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 317 262.00 | | 1 317 262.00 | 1 317 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 843.00 | 13 109.00 | 2 034 734.00 | 2 047 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 186.00 | 390 792.00 | 4 364 394.00 | 4 755 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 2 982 106.00 | 2 982 106.00 | | 2 982 106.00 |
DH Report à nouveau | 330 035.00 | | | 330 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 131.00 | 330 035.00 | | 417 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 904 873.00 | 3 487 742.00 | | 3 904 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 289.00 | 8 659.00 | | 5 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 437.00 | 5 858.00 | | 17 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 387.00 | 252 640.00 | | 362 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 805.00 | 112 165.00 | | 65 805.00 |
EA Autres dettes | 8 603.00 | 4 651.00 | | 8 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 521.00 | 383 973.00 | | 459 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 394.00 | 3 871 715.00 | | 4 364 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 521.00 | 383 973.00 | | 459 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 458 858.00 | | 2 458 858.00 | 2 458 858.00 |
FG Production vendue services | 59 244.00 | | 59 244.00 | 59 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 102.00 | | 2 518 102.00 | 2 518 102.00 |
FM Production stockée | | | 2 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 796.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 707.00 | 19 647.00 | | 13 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 658.00 | 338.00 | | 2 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658.00 | 240 338.00 | | 2 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | 1 232.00 | | 1 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 261 428.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244.00 | -21 090.00 | | 1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 529.00 | 2 733 913.00 | | 2 570 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 398.00 | 2 403 877.00 | | 2 153 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 131.00 | 330 035.00 | | 417 131.00 |