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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
AN Terrains | 228 354.00 | | 228 354.00 | 228 354.00 |
AP Constructions | 2 484 020.00 | 257 376.00 | 2 226 644.00 | 2 484 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 461.00 | 61 386.00 | 75.00 | 61 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 254.00 | 218 021.00 | 145 234.00 | 363 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 007.00 | 541 931.00 | 2 613 075.00 | 3 155 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 405.00 | 13 109.00 | 132 296.00 | 145 405.00 |
BZ Autres créances | 379 876.00 | | 379 876.00 | 379 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 307 504.00 | | 1 307 504.00 | 1 307 504.00 |
CF Disponibilités | 503 549.00 | | 503 549.00 | 503 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 579.00 | 13 109.00 | 2 372 469.00 | 2 385 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 585.00 | 555 041.00 | 4 985 545.00 | 5 540 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 11 600.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 3 515 358.00 | 2 982 106.00 | | 3 515 358.00 |
DH Report à nouveau | 747 166.00 | 747 166.00 | | 747 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 326.00 | 538 052.00 | | 90 326.00 |
DL TOTAL (I) | 4 533 250.00 | 4 442 925.00 | | 4 533 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 485.00 | 6 666.00 | | 80 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 970.00 | 12 544.00 | | 4 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 357.00 | 108 357.00 | | 92 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 278.00 | 74 720.00 | | 247 278.00 |
EA Autres dettes | 27 204.00 | 18 271.00 | | 27 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 294.00 | 220 558.00 | | 452 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 545.00 | 4 663 483.00 | | 4 985 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 294.00 | 220 558.00 | | 452 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 158.00 | | 210 079.00 | 2 984 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 230.00 | 3 155 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 230.00 | 3 137 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 966 240.00 | | 210 079.00 | 2 966 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 192.00 | 148 302.00 | 38 563.00 | 432 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 043.00 | 148 302.00 | 38 563.00 | 427 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 357.00 | 92 357.00 | | 92 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 304.00 | 87 304.00 | | 87 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 129 680.00 | 129 680.00 | | 129 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VC Groupe et associés | 362 784.00 | 362 784.00 | | 362 784.00 |
VI Groupe et associés | 70 962.00 | 70 962.00 | | 70 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 707.00 | 100 707.00 | | 100 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 614.00 | 534 614.00 | | 534 614.00 |
VW T.V.A. | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 325.00 | 447 325.00 | | 447 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 490.00 | 48 621.00 | | 32 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 728.00 | 22 719.00 | | 37 728.00 |
ST Autres comptes | 89 552.00 | 99 080.00 | | 89 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 662.00 | 45 824.00 | | 47 662.00 |
YT Sous‐traitance | 15 655.00 | 15 716.00 | | 15 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 490.00 | 48 621.00 | | 32 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 254.00 | 456 833.00 | | 375 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 939.00 | 270 744.00 | | 130 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 597.00 | 183 339.00 | | 190 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |