| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
AH Fonds commercial | 5 327 010.00 | | 5 327 010.00 | 5 327 010.00 |
AN Terrains | 829 848.00 | 71 149.00 | 758 700.00 | 829 848.00 |
AP Constructions | 287 158.00 | 188 466.00 | 98 692.00 | 287 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 357.00 | 249 039.00 | 17 319.00 | 266 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 412.00 | 1 219 827.00 | 775 585.00 | 1 995 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 150.00 | | 88 150.00 | 88 150.00 |
BF Prêts | 88 339.00 | | 88 339.00 | 88 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 975 056.00 | 1 730 894.00 | 7 244 162.00 | 8 975 056.00 |
BT Marchandises | 1 439 568.00 | 6 368.00 | 1 433 200.00 | 1 439 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 454.00 | 31 553.00 | 146 901.00 | 178 454.00 |
BZ Autres créances | 1 049 283.00 | 42 999.00 | 1 006 284.00 | 1 049 283.00 |
CF Disponibilités | 1 392 578.00 | | 1 392 578.00 | 1 392 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 598.00 | | 186 598.00 | 186 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 481.00 | 80 919.00 | 4 165 561.00 | 4 246 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 221 537.00 | 1 811 814.00 | 11 409 723.00 | 13 221 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
CU Autres participations | 90 216.00 | | 90 216.00 | 90 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 4 727 414.00 | 4 247 887.00 | | 4 727 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 770 956.00 | 1 679 527.00 | | 1 770 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 617.00 | 5 617.00 | | 3 617.00 |
DL TOTAL (I) | 6 669 680.00 | 6 100 724.00 | | 6 669 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 901.00 | 1 414 978.00 | | 1 357 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 077.00 | 995 380.00 | | 427 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 692.00 | 2 616 451.00 | | 1 859 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 412.00 | 969 956.00 | | 1 017 412.00 |
EA Autres dettes | 77 961.00 | 94 036.00 | | 77 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740 044.00 | 6 090 801.00 | | 4 740 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 409 723.00 | 12 191 525.00 | | 11 409 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 862 685.00 | 5 168 004.00 | | 3 862 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 142 273.00 | | 39 142 273.00 | 39 142 273.00 |
FG Production vendue services | 416 526.00 | | 416 526.00 | 416 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 558 799.00 | | 39 558 799.00 | 39 558 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 659 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 334 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 130 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 999.00 | |
GE Autres charges | | | 16 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 314 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 344 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 718 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 371.00 | 106 475.00 | | 69 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 184.00 | 2 135.00 | | 2 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 053.00 | 2 000.00 | | 34 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 184.00 | 2 000.00 | | 34 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 312.00 | 8 807.00 | | 6 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 053.00 | 38.00 | | 32 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 365.00 | 8 845.00 | | 38 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 181.00 | -6 845.00 | | -4 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 114.00 | 215 118.00 | | 209 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 003.00 | 734 055.00 | | 734 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 095 312.00 | 37 723 708.00 | | 40 095 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 324 356.00 | 36 044 181.00 | | 38 324 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 770 956.00 | 1 679 527.00 | | 1 770 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 650.00 | 11 476.00 | | 13 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 061 711.00 | | 262 933.00 | 9 061 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 513.00 | | 266 857.00 | 85 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 513.00 | 264 074.00 | 8 975 056.00 | 85 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 329 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 074.00 | 3 378 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 329 424.00 | | | 5 329 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385 901.00 | | 256 949.00 | 3 385 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 387.00 | | 5 984.00 | 346 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 870.00 | 370 046.00 | 232 021.00 | 1 592 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 455.00 | 370 046.00 | 232 021.00 | 1 590 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 952.00 | 6 368.00 | 8 952.00 | 8 952.00 |
6T Sur comptes clients | 15 446.00 | 23 037.00 | 6 930.00 | 15 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 397.00 | 72 404.00 | 15 881.00 | 24 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 397.00 | 72 404.00 | 15 881.00 | 24 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 404.00 | 15 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 793.00 | 55 793.00 | | 55 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 692.00 | 1 859 692.00 | | 1 859 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 574.00 | 556 574.00 | | 556 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 878.00 | 236 878.00 | | 236 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 961.00 | 77 961.00 | | 77 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UP Prêts | 88 339.00 | | 88 339.00 | 88 339.00 |
UX Autres créances clients | 131 479.00 | 131 479.00 | | 131 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
VB T. V. A. | 199 047.00 | 199 047.00 | | 199 047.00 |
VC Groupe et associés | 642 701.00 | 642 701.00 | | 642 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 785.00 | 464 426.00 | 795 397.00 | 1 341 785.00 |
VI Groupe et associés | 371 284.00 | 371 284.00 | | 371 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 849.00 | | | 202 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 285.00 | | | 268 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 897.00 | 153 897.00 | | 153 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 408.00 | 206 408.00 | | 206 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 598.00 | 186 598.00 | | 186 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 827.00 | 1 367 360.00 | 135 466.00 | 1 502 827.00 |
VW T.V.A. | 70 063.00 | 70 063.00 | | 70 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 044.00 | 3 862 685.00 | 795 397.00 | 4 740 044.00 |