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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
AH Fonds commercial | 5 327 010.00 | | 5 327 010.00 | 5 327 010.00 |
AN Terrains | 835 853.00 | 194 668.00 | 641 185.00 | 835 853.00 |
AP Constructions | 287 158.00 | 217 793.00 | 69 365.00 | 287 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 149.00 | 195 072.00 | 102 077.00 | 297 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 004 756.00 | 1 738 083.00 | 266 673.00 | 2 004 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 126.00 | | 99 126.00 | 99 126.00 |
BF Prêts | 98 982.00 | | 98 982.00 | 98 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 553 304.00 | 2 348 031.00 | 7 205 273.00 | 9 553 304.00 |
BT Marchandises | 1 415 906.00 | 6 271.00 | 1 409 635.00 | 1 415 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 411.00 | 17 666.00 | 137 745.00 | 155 411.00 |
BZ Autres créances | 878 401.00 | 42 999.00 | 835 402.00 | 878 401.00 |
CF Disponibilités | 4 798 307.00 | | 4 798 307.00 | 4 798 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 379.00 | | 173 379.00 | 173 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 422 237.00 | 66 935.00 | 7 355 301.00 | 7 422 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 975 541.00 | 2 414 966.00 | 14 560 575.00 | 16 975 541.00 |
CU Autres participations | 100 856.00 | | 100 856.00 | 100 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 6 301 470.00 | 5 298 370.00 | | 6 301 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 925 200.00 | 2 203 100.00 | | 2 925 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 617.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 394 363.00 | 7 670 780.00 | | 9 394 363.00 |
DP Provisions pour risques | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 588.00 | 1 061 395.00 | | 850 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 081.00 | 1 453 371.00 | | 725 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 553.00 | 2 150 355.00 | | 2 429 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 526.00 | 1 045 408.00 | | 1 141 526.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | 2 113.00 | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 149 413.00 | 5 712 642.00 | | 5 149 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 560 575.00 | 13 400 220.00 | | 14 560 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 642 321.00 | | | 4 642 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 709 224.00 | | 42 709 224.00 | 42 709 224.00 |
FG Production vendue services | 286 789.00 | | 286 789.00 | 286 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 996 013.00 | | 42 996 013.00 | 42 996 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 116 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 083 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 336 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 779 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 274 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 333.00 | 73 021.00 | | 65 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 210.00 | 2 175.00 | | 2 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 030.00 | 2 000.00 | | 2 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | 2 000.00 | | 2 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | 3 678.00 | | 1 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | 6 526.00 | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | -4 526.00 | | 41.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 557.00 | 269 343.00 | | 325 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024 174.00 | 1 007 077.00 | | 1 024 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 633 365.00 | 43 225 241.00 | | 43 633 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 708 165.00 | 41 022 141.00 | | 40 708 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 925 200.00 | 2 203 100.00 | | 2 925 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 688.00 | 13 701.00 | | 13 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 230.00 | 6 271.00 | 4 230.00 | 4 230.00 |
6T Sur comptes clients | 36 373.00 | 4 950.00 | 23 657.00 | 36 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 602.00 | 11 221.00 | 27 887.00 | 83 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 400.00 | 11 221.00 | 27 887.00 | 100 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 221.00 | 27 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 553.00 | 2 429 553.00 | | 2 429 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 083.00 | 676 083.00 | | 676 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 930.00 | 212 930.00 | | 212 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UP Prêts | 98 982.00 | | 98 982.00 | 98 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 536.00 | 133 536.00 | | 133 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
VB T. V. A. | 108 560.00 | 108 560.00 | | 108 560.00 |
VC Groupe et associés | 539 690.00 | 539 690.00 | | 539 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 373.00 | 333 281.00 | 507 092.00 | 840 373.00 |
VI Groupe et associés | 669 838.00 | 669 838.00 | | 669 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 345.00 | | | 67 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 617.00 | | | 276 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 786.00 | 165 786.00 | | 165 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 048.00 | 230 048.00 | | 230 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 379.00 | 173 379.00 | | 173 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 173.00 | 1 185 315.00 | 620 857.00 | 1 806 173.00 |
VW T.V.A. | 86 727.00 | 86 727.00 | | 86 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 149 414.00 | 4 642 321.00 | 507 092.00 | 5 149 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |