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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 125.00 | 27 813.00 | 20 312.00 | 48 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 187.00 | 28 503.00 | 125 684.00 | 154 187.00 |
BT Marchandises | 295 846.00 | | 295 846.00 | 295 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
BZ Autres créances | 108 543.00 | | 108 543.00 | 108 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 103 626.00 | | 103 626.00 | 103 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 563 475.00 | | 563 475.00 | 563 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 663.00 | 28 503.00 | 689 160.00 | 717 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 441 840.00 | 441 840.00 | | 441 840.00 |
DH Report à nouveau | -47 779.00 | -35 975.00 | | -47 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 001.00 | -11 804.00 | | 5 001.00 |
DL TOTAL (I) | 415 562.00 | 410 560.00 | | 415 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 295.00 | 16 944.00 | | 17 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 83.00 | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 220.00 | 3 814.00 | | 14 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 311.00 | 168 200.00 | | 188 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 282.00 | 78 209.00 | | 53 282.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 598.00 | 267 253.00 | | 273 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 160.00 | 677 813.00 | | 689 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 598.00 | 267 253.00 | | 273 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 134.00 | | 5 053.00 | 149 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 690.00 | | | 100 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 072.00 | | 5 053.00 | 43 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 281.00 | 7 222.00 | | 21 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 591.00 | 7 222.00 | | 20 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 312.00 | 188 312.00 | | 188 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
VB T. V. A. | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VC Groupe et associés | 80 093.00 | 80 093.00 | | 80 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VP Divers | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 292.00 | 163 292.00 | | 163 292.00 |
VW T.V.A. | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 377.00 | 259 377.00 | | 259 377.00 |