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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 161.00 | 719.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 290.00 | 56 513.00 | 59 777.00 | 116 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 036.00 | 58 674.00 | 176 362.00 | 235 036.00 |
BT Marchandises | 1 568 653.00 | | 1 568 653.00 | 1 568 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 551.00 | | 158 551.00 | 158 551.00 |
BZ Autres créances | 232 126.00 | | 232 126.00 | 232 126.00 |
CF Disponibilités | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 176.00 | | 1 979 176.00 | 1 979 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 212.00 | 58 674.00 | 2 155 538.00 | 2 214 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
CU Autres participations | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 566 540.00 | 461 824.00 | | 566 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 114.00 | 174 715.00 | | 216 114.00 |
DL TOTAL (I) | 799 153.00 | 653 040.00 | | 799 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 917.00 | 133 480.00 | | 280 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 554.00 | 24 441.00 | | 15 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 239.00 | 393 239.00 | | 745 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 109.00 | 144 956.00 | | 308 109.00 |
EA Autres dettes | 6 309.00 | 24 264.00 | | 6 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 384.00 | 720 380.00 | | 1 356 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 538.00 | 1 373 419.00 | | 2 155 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 322.00 | 695 939.00 | | 1 307 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 293.00 | | | 197 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 467 733.00 | | 4 467 733.00 | 4 467 733.00 |
FD Production vendue biens | -389.00 | | -389.00 | -389.00 |
FG Production vendue services | 42 906.00 | | 42 906.00 | 42 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 510 250.00 | | 4 510 250.00 | 4 510 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 524 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 358 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -739 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 933.00 | |
GE Autres charges | | | 6 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | 11 592.00 | | 42.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 776.00 | 1 052.00 | | 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 12 500.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 12 500.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 29 006.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 772.00 | 1 619.00 | | 19 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 830.00 | 30 625.00 | | 19 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 170.00 | -18 125.00 | | 5 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 975.00 | 61 150.00 | | 71 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 951.00 | 3 783 246.00 | | 4 558 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 342 837.00 | 3 608 531.00 | | 4 342 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 114.00 | 174 715.00 | | 216 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 825.00 | | 1 340.00 | 257 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 129.00 | 235 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 129.00 | 116 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 880.00 | | | 102 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 080.00 | | 1 340.00 | 139 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 098.00 | 18 933.00 | 4 357.00 | 44 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | 730.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 668.00 | 18 203.00 | 4 357.00 | 42 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 239.00 | 745 239.00 | | 745 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
UX Autres créances clients | 158 551.00 | 158 551.00 | | 158 551.00 |
VB T. V. A. | 159 158.00 | 159 158.00 | | 159 158.00 |
VC Groupe et associés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 293.00 | 197 293.00 | | 197 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 624.00 | 50 116.00 | 33 508.00 | 83 624.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 426.00 | 400 426.00 | | 400 426.00 |
VW T.V.A. | 245 896.00 | 245 896.00 | | 245 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 830.00 | 1 307 322.00 | 33 508.00 | 1 340 830.00 |