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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 483.00 | 39 675.00 | 6 808.00 | 46 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 858.00 | 48 650.00 | 407 208.00 | 455 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 520.00 | 29 125.00 | 202 394.00 | 231 520.00 |
BZ Autres créances | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 945.00 | | 377 945.00 | 377 945.00 |
CF Disponibilités | 69 057.00 | | 69 057.00 | 69 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 014.00 | 29 125.00 | 694 888.00 | 724 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 872.00 | 77 776.00 | 1 102 097.00 | 1 179 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 494 013.00 | 459 892.00 | | 494 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 295.00 | 154 121.00 | | 138 295.00 |
DL TOTAL (I) | 720 307.00 | 702 013.00 | | 720 307.00 |
DP Provisions pour risques | 88 382.00 | 84 272.00 | | 88 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 382.00 | 84 272.00 | | 88 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | 1 854.00 | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 610.00 | 6 384.00 | | 31 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 153.00 | 291 430.00 | | 219 153.00 |
EA Autres dettes | 5 102.00 | 3 250.00 | | 5 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 939.00 | 43 939.00 | | 35 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 407.00 | 346 856.00 | | 293 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 097.00 | 1 133 141.00 | | 1 102 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 407.00 | 346 856.00 | | 293 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 272.00 | 4 110.00 | | 84 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 272.00 | 4 110.00 | | 84 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 110.00 | | |