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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 344.00 | 44 387.00 | 2 958.00 | 47 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 569.00 | 52 212.00 | 403 358.00 | 455 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 057.00 | 11 811.00 | 203 246.00 | 215 057.00 |
BZ Autres créances | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 198.00 | | 439 198.00 | 439 198.00 |
CF Disponibilités | 266 834.00 | | 266 834.00 | 266 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 499.00 | 11 811.00 | 927 688.00 | 939 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 068.00 | 64 022.00 | 1 331 045.00 | 1 395 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 754 289.00 | 666 948.00 | | 754 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 491.00 | 207 341.00 | | 211 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 779.00 | 962 289.00 | | 1 053 779.00 |
DP Provisions pour risques | 75 269.00 | 86 150.00 | | 75 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 269.00 | 86 150.00 | | 75 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 407.00 | 6 867.00 | | 8 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 889.00 | 137 854.00 | | 129 889.00 |
EA Autres dettes | 5 824.00 | 5 300.00 | | 5 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 876.00 | 20 333.00 | | 57 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 997.00 | 170 354.00 | | 201 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 045.00 | 1 218 793.00 | | 1 331 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 997.00 | 170 354.00 | | 201 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 037.00 | 1 894.00 | 1 719.00 | 52 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | 1 150.00 | 8 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 061.00 | 1 894.00 | 569.00 | 43 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 150.00 | | 10 881.00 | 86 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 150.00 | | 10 881.00 | 86 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 881.00 | |