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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 112.00 | 6 222.00 | 2 890.00 | 9 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 981.00 | 302 578.00 | 165 402.00 | 467 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 756.00 | 308 801.00 | 189 955.00 | 498 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 051.00 | | 79 051.00 | 79 051.00 |
BZ Autres créances | 256 173.00 | | 256 173.00 | 256 173.00 |
CF Disponibilités | 72 057.00 | | 72 057.00 | 72 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 297.00 | | 411 297.00 | 411 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 054.00 | 308 801.00 | 601 253.00 | 910 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 730.00 | 60 730.00 | | 60 730.00 |
DH Report à nouveau | -122 929.00 | -137 261.00 | | -122 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 331.00 | 14 331.00 | | 112 331.00 |
DL TOTAL (I) | 58 931.00 | -53 399.00 | | 58 931.00 |
DP Provisions pour risques | | 106 413.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 106 413.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 65 475.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 723.00 | 171 087.00 | | 109 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 350.00 | 228 606.00 | | 267 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 723.00 | 172 842.00 | | 47 723.00 |
EA Autres dettes | 117 274.00 | 92 129.00 | | 117 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 321.00 | 730 140.00 | | 542 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 253.00 | 783 153.00 | | 601 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 321.00 | 621 037.00 | | 542 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 867.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 804.00 | | 4 953.00 | 493 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 142.00 | | 4 953.00 | 472 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 317.00 | 48 484.00 | | 260 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 317.00 | 48 484.00 | | 260 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 558.00 | 109 558.00 | | 109 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 350.00 | 267 350.00 | | 267 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 275.00 | 117 275.00 | | 117 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
UX Autres créances clients | 79 052.00 | 79 052.00 | | 79 052.00 |
VB T. V. A. | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 237.00 | | | 61 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 303.00 | 194 303.00 | | 194 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 218.00 | 337 555.00 | 21 663.00 | 359 218.00 |
VW T.V.A. | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 322.00 | 542 322.00 | | 542 322.00 |