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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 854.00 | 5 475.00 | 2 379.00 | 7 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 158.00 | 500 727.00 | 949 430.00 | 1 450 158.00 |
AX Avances et acomptes | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 209.00 | 506 203.00 | 969 006.00 | 1 475 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 793.00 | | 97 793.00 | 97 793.00 |
BZ Autres créances | 70 410.00 | | 70 410.00 | 70 410.00 |
CF Disponibilités | 267 573.00 | | 267 573.00 | 267 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 779.00 | | 449 779.00 | 449 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 988.00 | 506 203.00 | 1 418 785.00 | 1 924 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 640.00 | 8 000.00 | | 27 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 360.00 | | | 340 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 827.00 | 116 299.00 | | 137 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 367.00 | 21 528.00 | | 22 367.00 |
DL TOTAL (I) | 528 994.00 | 146 627.00 | | 528 994.00 |
DP Provisions pour risques | 45 700.00 | 12 000.00 | | 45 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 806.00 | | | 196 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 506.00 | 12 000.00 | | 242 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 586.00 | 77 334.00 | | 122 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | 12 094.00 | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 147.00 | 215 352.00 | | 259 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 642.00 | 28 814.00 | | 155 642.00 |
EA Autres dettes | 107 752.00 | 68 965.00 | | 107 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 285.00 | 402 559.00 | | 647 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 785.00 | 561 186.00 | | 1 418 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 783.00 | 352 559.00 | | 589 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 169.00 | | 970 164.00 | 510 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 124.00 | 1 475 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 124.00 | 1 465 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 019.00 | | 960 851.00 | 510 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 497.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 023.00 | 132 303.00 | 5 124.00 | 379 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 023.00 | 132 303.00 | 5 124.00 | 379 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 279 708.00 | 49 202.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 279 708.00 | 49 202.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 147.00 | 259 147.00 | | 259 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 969.00 | 81 969.00 | | 81 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 752.00 | 107 752.00 | | 107 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 97 793.00 | 97 793.00 | | 97 793.00 |
VB T. V. A. | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 586.00 | 65 084.00 | 57 502.00 | 122 586.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 356.00 | 182 206.00 | 150.00 | 182 356.00 |
VW T.V.A. | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 285.00 | 589 783.00 | 57 502.00 | 647 285.00 |