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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | 1 000.00 | 7 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 11 152.00 | 9 656.00 | 1 496.00 | 11 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 854.00 | 9 990.00 | 17 864.00 | 27 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 736.00 | 20 646.00 | 32 090.00 | 52 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 824.00 | 33 163.00 | 18 661.00 | 51 824.00 |
BT Marchandises | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 908.00 | 18 261.00 | 246 647.00 | 264 908.00 |
BZ Autres créances | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 100.00 | 51 425.00 | 319 675.00 | 371 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 836.00 | 72 071.00 | 351 765.00 | 423 836.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
DL TOTAL (I) | 105 435.00 | | | 105 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 534.00 | | | 114 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 027.00 | | | 101 027.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 330.00 | | | 246 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 765.00 | | | 351 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 504.00 | | | 239 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 037.00 | 106.00 | 1 057 143.00 | 1 057 037.00 |
FG Production vendue services | 296 158.00 | | 296 158.00 | 296 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 195.00 | 106.00 | 1 353 301.00 | 1 353 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 851.00 | |
GE Autres charges | | | 15 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 015.00 | | | -3 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 302.00 | | | 1 366 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 760.00 | | | 1 333 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 808.00 | 3 135.00 | 4 297.00 | 21 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 308.00 | 2 635.00 | 4 297.00 | 21 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 312.00 | 7 851.00 | | 25 312.00 |
6T Sur comptes clients | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 573.00 | 7 851.00 | | 43 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 573.00 | 7 851.00 | | 43 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 534.00 | 114 534.00 | | 114 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 242 631.00 | 242 631.00 | | 242 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VB T. V. A. | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 447.00 | 7 621.00 | 6 826.00 | 14 447.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 924.00 | 293 194.00 | 4 730.00 | 297 924.00 |
VW T.V.A. | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 330.00 | 239 504.00 | 6 826.00 | 246 330.00 |