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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 016.00 | 6 483.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | 2 500.00 | 6 000.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 18 847.00 | 11 686.00 | 7 160.00 | 18 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 059.00 | 7 111.00 | 12 947.00 | 20 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 637.00 | 22 315.00 | 37 321.00 | 59 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 722.00 | 23 486.00 | 8 236.00 | 31 722.00 |
BT Marchandises | 62 413.00 | | 62 413.00 | 62 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 152.00 | 46 914.00 | 192 238.00 | 239 152.00 |
BZ Autres créances | 57 381.00 | 6 900.00 | 50 481.00 | 57 381.00 |
CF Disponibilités | 164 666.00 | | 164 666.00 | 164 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 569.00 | 77 300.00 | 482 269.00 | 559 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 206.00 | 99 615.00 | 519 590.00 | 619 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
DL TOTAL (I) | 143 738.00 | | | 143 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 294.00 | | | 141 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 298.00 | | | 106 298.00 |
EA Autres dettes | 84 273.00 | | | 84 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 852.00 | | | 375 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 590.00 | | | 519 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 716.00 | | | 366 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 503.00 | | 7 647.00 | 62 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 513.00 | 59 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 013.00 | 38 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 7 500.00 | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 773.00 | | 147.00 | 48 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 484.00 | 4 864.00 | 8 033.00 | 25 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 517.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 484.00 | 3 347.00 | 8 033.00 | 23 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 294.00 | 141 294.00 | | 141 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 298.00 | 106 298.00 | | 106 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 611.00 | 118 611.00 | | 118 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 152.00 | 239 152.00 | | 239 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 497.00 | 300 767.00 | 4 730.00 | 305 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 853.00 | 366 717.00 | | 375 853.00 |