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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 488.00 | 9 496.00 | 1 992.00 | 11 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 401.00 | 15 232.00 | 11 169.00 | 26 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 130.00 | 24 728.00 | 20 402.00 | 45 130.00 |
BT Marchandises | 121 145.00 | 52 545.00 | 68 600.00 | 121 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BZ Autres créances | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CF Disponibilités | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 040.00 | 52 545.00 | 136 495.00 | 189 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 170.00 | 77 274.00 | 156 897.00 | 234 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 300.00 | 144 300.00 | | 144 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
DH Report à nouveau | -40 458.00 | -42 705.00 | | -40 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 630.00 | 2 247.00 | | 5 630.00 |
DL TOTAL (I) | 121 076.00 | 115 446.00 | | 121 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 51.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 947.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 184.00 | 1 511.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 123.00 | 9 026.00 | | 21 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 578.00 | 11 964.00 | | 12 578.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 20.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 821.00 | 35 519.00 | | 35 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 897.00 | 150 965.00 | | 156 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 51.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 034.00 | | 197 034.00 | 197 034.00 |
FG Production vendue services | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 913.00 | | 197 913.00 | 197 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 545.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 66.00 | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 363.00 | 275 646.00 | | 258 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 733.00 | 273 399.00 | | 252 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 630.00 | 2 247.00 | | 5 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 790.00 | | 2 340.00 | 42 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 549.00 | | 2 340.00 | 35 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 976.00 | 1 752.00 | | 22 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 976.00 | 1 752.00 | | 22 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 192.00 | | 7 647.00 | 60 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 192.00 | | 7 647.00 | 60 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 192.00 | | 7 647.00 | 60 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 876.00 | 25 635.00 | 7 241.00 | 32 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |