| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 540.00 | 4 238.00 | 3 302.00 | 7 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 639.00 | 8 555.00 | 13 083.00 | 21 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 420.00 | 12 793.00 | 23 627.00 | 36 420.00 |
BT Marchandises | 99 635.00 | 15 357.00 | 84 278.00 | 99 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BZ Autres créances | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
CF Disponibilités | 85 428.00 | | 85 428.00 | 85 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 022.00 | 15 357.00 | 207 666.00 | 223 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 442.00 | 28 150.00 | 231 292.00 | 259 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 300.00 | 144 300.00 | | 144 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
DH Report à nouveau | -14 975.00 | -26 478.00 | | -14 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 819.00 | 11 503.00 | | 17 819.00 |
DL TOTAL (I) | 158 748.00 | 140 929.00 | | 158 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 056.00 | 27 052.00 | | 27 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 647.00 | 14 117.00 | | 4 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 908.00 | 30 134.00 | | 18 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 971.00 | 22 657.00 | | 19 971.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 500.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 544.00 | 95 378.00 | | 72 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 292.00 | 236 307.00 | | 231 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 918.00 | | | 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 878.00 | | 248 878.00 | 248 878.00 |
FG Production vendue services | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 238.00 | | 250 238.00 | 250 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 357.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 918.00 | | 3 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 894.00 | 258 796.00 | | 281 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 075.00 | 247 293.00 | | 264 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 819.00 | 11 503.00 | | 17 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 471.00 | 4 322.00 | | 8 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 471.00 | 4 322.00 | | 8 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 661.00 | 15 357.00 | 31 661.00 | 31 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 661.00 | 15 357.00 | 31 661.00 | 31 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 661.00 | 15 357.00 | 31 661.00 | 31 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 056.00 | 7 884.00 | 19 172.00 | 27 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 201.00 | 37 960.00 | 7 241.00 | 45 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 897.00 | 48 725.00 | 19 172.00 | 67 897.00 |