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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 687.00 | 50 947.00 | 60 741.00 | 111 687.00 |
BZ Autres créances | 3 736 805.00 | | 3 736 805.00 | 3 736 805.00 |
CF Disponibilités | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 783.00 | | 3 742 783.00 | 3 742 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 470.00 | 50 947.00 | 3 803 524.00 | 3 854 470.00 |
CU Autres participations | 109 700.00 | 49 900.00 | 59 800.00 | 109 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 200.00 | 200 000.00 | | 215 200.00 |
DG Autres réserves | 321 596.00 | 334 630.00 | | 321 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 868.00 | 302 166.00 | | 265 868.00 |
DL TOTAL (I) | 3 802 664.00 | 3 836 797.00 | | 3 802 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 840.00 | | 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 255 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860.00 | 256 422.00 | | 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 524.00 | 4 093 219.00 | | 3 803 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860.00 | 256 422.00 | | 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 000.00 | -10 942.00 | | -63 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 012.00 | 300 011.00 | | 300 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 145.00 | -2 155.00 | | 34 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 868.00 | 302 166.00 | | 265 868.00 |