| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 701.00 | 50 947.00 | 60 755.00 | 111 701.00 |
BZ Autres créances | 4 889 784.00 | | 4 889 784.00 | 4 889 784.00 |
CF Disponibilités | 175 347.00 | | 175 347.00 | 175 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 065 131.00 | | 5 065 131.00 | 5 065 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 832.00 | 50 947.00 | 5 125 886.00 | 5 176 832.00 |
CU Autres participations | 109 700.00 | 49 900.00 | 59 800.00 | 109 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 493.00 | 215 200.00 | | 228 493.00 |
DG Autres réserves | 274 171.00 | 321 596.00 | | 274 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399 272.00 | 265 868.00 | | 1 399 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 901 937.00 | 3 802 664.00 | | 4 901 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 860.00 | | 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 179.00 | | | 223 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 949.00 | 860.00 | | 223 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 886.00 | 3 803 524.00 | | 5 125 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 949.00 | 860.00 | | 223 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 410 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 763.00 | -63 000.00 | | -1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 452.00 | 300 012.00 | | 1 410 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 179.00 | 34 145.00 | | 11 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399 272.00 | 265 868.00 | | 1 399 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 687.00 | | 14.00 | 111 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 641.00 | | 14.00 | 110 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 965.00 | 222 965.00 | | 222 965.00 |
VC Groupe et associés | 4 889 784.00 | 4 889 784.00 | | 4 889 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 889 784.00 | 4 889 784.00 | | 4 889 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 949.00 | 223 949.00 | | 223 949.00 |