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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 744.00 | | 614 744.00 | 614 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 920.00 | | 103 920.00 | 103 920.00 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 408.00 | | 123 408.00 | 123 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 152.00 | | 738 152.00 | 738 152.00 |
CU Autres participations | 598 706.00 | | 598 706.00 | 598 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 448 168.00 | 345 185.00 | | 448 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 186.00 | 102 982.00 | | 75 186.00 |
DL TOTAL (I) | 524 454.00 | 449 268.00 | | 524 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 321.00 | 25 145.00 | | 20 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 659.00 | | 1 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 864.00 | 30 115.00 | | 36 864.00 |
EA Autres dettes | 154 825.00 | 149 022.00 | | 154 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 698.00 | 213 226.00 | | 213 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 152.00 | 662 494.00 | | 738 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 698.00 | 213 226.00 | | 213 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 200.00 | | 240 200.00 | 240 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 200.00 | | 240 200.00 | 240 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 4 847.00 | | 4 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 986.00 | 287 720.00 | | 316 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 800.00 | 184 737.00 | | 241 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 186.00 | 102 982.00 | | 75 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 473.00 | 18 257.00 | | 10 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 726.00 | | 26 018.00 | 588 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 726.00 | | 26 018.00 | 588 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 826.00 | 154 826.00 | | 154 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
UX Autres créances clients | 103 920.00 | 103 920.00 | | 103 920.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 061.00 | 122 061.00 | | 122 061.00 |
VW T.V.A. | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 698.00 | 213 698.00 | | 213 698.00 |