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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 186.00 | | 779 186.00 | 779 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 480.00 | | 119 480.00 | 119 480.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 750.00 | | 168 750.00 | 168 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 937.00 | | 947 937.00 | 947 937.00 |
CU Autres participations | 762 913.00 | | 762 913.00 | 762 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 523 354.00 | 448 168.00 | | 523 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 394.00 | 75 186.00 | | 9 394.00 |
DK Provisions réglementées | 279.00 | | | 279.00 |
DL TOTAL (I) | 534 128.00 | 524 454.00 | | 534 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 781.00 | 20 321.00 | | 108 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 687.00 | | 1 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 535.00 | 36 864.00 | | 43 535.00 |
EA Autres dettes | 154 825.00 | 154 825.00 | | 154 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 809.00 | 213 698.00 | | 413 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 937.00 | 738 152.00 | | 947 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 385.00 | 213 698.00 | | 323 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 900.00 | | 224 900.00 | 224 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 900.00 | | 224 900.00 | 224 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 212.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 550.00 | 5 682.00 | | 4 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | 6 000.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 4 908.00 | | 3 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 691.00 | 316 986.00 | | 229 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 297.00 | 241 800.00 | | 220 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 394.00 | 75 186.00 | | 9 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 473.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 744.00 | | 164 443.00 | 614 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 744.00 | | 164 443.00 | 614 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 826.00 | 154 826.00 | | 154 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
UX Autres créances clients | 119 480.00 | 119 480.00 | | 119 480.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 14 576.00 | 59 709.00 | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 357.00 | 70 357.00 | | 70 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 088.00 | 139 088.00 | | 139 088.00 |
VW T.V.A. | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 809.00 | 323 385.00 | 59 709.00 | 413 809.00 |