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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 547.00 | 5 422.00 | 5 125.00 | 10 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 576.00 | 4 527.00 | 1 049.00 | 5 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 591.00 | 71 326.00 | 55 265.00 | 126 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 714.00 | 81 275.00 | 63 440.00 | 144 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 073.00 | 59 439.00 | 554 634.00 | 614 073.00 |
BZ Autres créances | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
CF Disponibilités | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 823.00 | 59 439.00 | 634 384.00 | 693 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 537.00 | 140 713.00 | 697 824.00 | 838 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 217 169.00 | 146 566.00 | | 217 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 900.00 | 70 603.00 | | 40 900.00 |
DL TOTAL (I) | 266 319.00 | 225 419.00 | | 266 319.00 |
DP Provisions pour risques | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 580.00 | 223.00 | | 4 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 180.00 | 43 429.00 | | 55 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836.00 | 1 380.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 466.00 | 61 492.00 | | 195 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 288.00 | 211 902.00 | | 156 288.00 |
EA Autres dettes | 5 754.00 | 31 463.00 | | 5 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 104.00 | 349 889.00 | | 418 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 824.00 | 588 709.00 | | 697 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 104.00 | 349 888.00 | | 418 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 580.00 | 223.00 | | 4 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 516 830.00 | | 516 830.00 | 516 830.00 |
FG Production vendue services | 525 419.00 | | 525 419.00 | 525 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 249.00 | | 1 042 249.00 | 1 042 249.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 538.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 525.00 | 18 487.00 | | 3 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | 12 607.00 | | 1 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 036.00 | 12 607.00 | | 2 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 847.00 | 4 991.00 | | 20 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 2 000.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 047.00 | 16 034.00 | | 21 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 011.00 | -3 427.00 | | -19 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | 15 893.00 | | 5 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 279.00 | 1 086 873.00 | | 1 075 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 379.00 | 1 016 271.00 | | 1 034 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 900.00 | 70 603.00 | | 40 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 466.00 | 195 466.00 | | 195 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 288.00 | 156 288.00 | | 156 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 470.00 | 641 470.00 | 2 000.00 | 643 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 268.00 | 417 268.00 | | 417 268.00 |