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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 547.00 | 7 089.00 | 3 458.00 | 10 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 033.00 | 10 559.00 | 2 474.00 | 13 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 900.00 | 110 317.00 | 53 583.00 | 163 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 969.00 | 127 965.00 | 94 004.00 | 221 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
BN En cours de production de biens | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 829 543.00 | 126 472.00 | 703 071.00 | 829 543.00 |
CF Disponibilités | 85 170.00 | | 85 170.00 | 85 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 265.00 | 126 472.00 | 818 793.00 | 945 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 234.00 | 254 438.00 | 912 797.00 | 1 167 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 258 068.00 | 217 169.00 | | 258 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 109.00 | 40 900.00 | | 95 109.00 |
DL TOTAL (I) | 361 428.00 | 266 319.00 | | 361 428.00 |
DP Provisions pour risques | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 402.00 | 13 401.00 | | 13 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 429.00 | 4 580.00 | | 4 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 459.00 | 55 180.00 | | 111 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 860.00 | 836.00 | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 246.00 | 195 466.00 | | 164 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 724.00 | 156 288.00 | | 253 724.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 5 754.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 967.00 | 418 104.00 | | 537 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 797.00 | 697 824.00 | | 912 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 033.00 | 18 253.00 | 14 321.00 | 124 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 422.00 | 1 668.00 | | 5 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 611.00 | 16 586.00 | 14 321.00 | 118 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 246.00 | 164 246.00 | | 164 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 725.00 | 253 725.00 | | 253 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 706.00 | 111 706.00 | | 111 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830 590.00 | 830 590.00 | | 830 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 079.00 | 830 590.00 | 4 489.00 | 835 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 106.00 | 534 106.00 | | 534 106.00 |