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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947.00 | 829.00 | 118.00 | 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 132.00 | 47 925.00 | 6 208.00 | 54 132.00 |
AX Avances et acomptes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 127.00 | 63 549.00 | 20 578.00 | 84 127.00 |
BP En cours de production de services | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 775.00 | | 200 775.00 | 200 775.00 |
BZ Autres créances | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 424 530.00 | | 424 530.00 | 424 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 333.00 | | 912 333.00 | 912 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 460.00 | 63 549.00 | 932 911.00 | 996 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 67 679.00 | | | 67 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580.00 | | | -580.00 |
DL TOTAL (I) | 270 398.00 | | | 270 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 868.00 | | | 104 868.00 |
EA Autres dettes | 544 760.00 | | | 544 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 513.00 | | | 662 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 911.00 | | | 932 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 513.00 | | | 662 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 199.00 | | 435 199.00 | 435 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 199.00 | | 435 199.00 | 435 199.00 |
FM Production stockée | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 436.00 | |
GE Autres charges | | | 4 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 353.00 | | | -2 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 841.00 | | | 485 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 422.00 | | | 486 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580.00 | | | -580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 127.00 | | | 84 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 113.00 | 4 436.00 | | 59 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 318.00 | 4 436.00 | | 44 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 411.00 | 53 411.00 | | 53 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 760.00 | 544 760.00 | | 544 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
UX Autres créances clients | 200 775.00 | 200 775.00 | | 200 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 162.00 | 9 923.00 | 26 239.00 | 36 162.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 756.00 | 271 303.00 | 7 453.00 | 278 756.00 |
VW T.V.A. | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 513.00 | 662 513.00 | | 662 513.00 |