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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 145.00 | 20 176.00 | 2 969.00 | 23 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 132.00 | 52 935.00 | 1 197.00 | 54 132.00 |
AX Avances et acomptes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 609.00 | 74 058.00 | 24 551.00 | 98 609.00 |
BP En cours de production de services | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 615.00 | | 388 615.00 | 388 615.00 |
BZ Autres créances | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CF Disponibilités | 775 418.00 | | 775 418.00 | 775 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 497.00 | | 1 242 497.00 | 1 242 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 106.00 | 74 058.00 | 1 267 048.00 | 1 341 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 84 432.00 | | | 84 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DL TOTAL (I) | 289 853.00 | | | 289 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 606.00 | | | 67 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 273.00 | | | 120 273.00 |
EA Autres dettes | 774 245.00 | | | 774 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 195.00 | | | 977 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 048.00 | | | 1 267 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 195.00 | | | 977 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 364.00 | | 496 364.00 | 496 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 364.00 | | 496 364.00 | 496 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 449.00 | |
GE Autres charges | | | 6 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 826.00 | | | -3 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 262.00 | | | 513 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 141.00 | | | 511 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 609.00 | | | 98 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 609.00 | 4 449.00 | | 69 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 393.00 | 2 783.00 | | 17 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 216.00 | 1 666.00 | | 52 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 245.00 | 774 245.00 | | 774 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
UX Autres créances clients | 388 615.00 | 388 615.00 | | 388 615.00 |
VB T. V. A. | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 606.00 | 67 606.00 | | 67 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 164.00 | 400 579.00 | 13 585.00 | 414 164.00 |
VW T.V.A. | 77 794.00 | 77 794.00 | | 77 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 195.00 | 977 195.00 | | 977 195.00 |