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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 550.00 | 247 900.00 | 445 649.00 | 693 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 100.00 | 11 515.00 | 13 585.00 | 25 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 502.00 | 259 415.00 | 558 087.00 | 817 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 045.00 | | 436 045.00 | 436 045.00 |
BZ Autres créances | 61 913.00 | | 61 913.00 | 61 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 523.00 | | 353 523.00 | 353 523.00 |
CF Disponibilités | 108 510.00 | | 108 510.00 | 108 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 786.00 | | 85 786.00 | 85 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 040.00 | | 1 057 040.00 | 1 057 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 542.00 | 259 415.00 | 1 615 127.00 | 1 874 542.00 |
CU Autres participations | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 732 889.00 | | | 732 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 937.00 | | | 214 937.00 |
DK Provisions réglementées | 109 154.00 | | | 109 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 780.00 | | | 1 065 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 499.00 | | | 265 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 903.00 | | | 100 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 614.00 | | | 121 614.00 |
EA Autres dettes | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 347.00 | | | 549 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 127.00 | | | 1 615 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 600.00 | | | 357 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 276.00 | | 193 557.00 | 705 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 331.00 | 817 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 331.00 | 718 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 124.00 | | 94 857.00 | 705 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 98 700.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 227.00 | 106 188.00 | | 153 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 227.00 | 106 188.00 | | 153 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 436 045.00 | 436 045.00 | | 436 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 499.00 | 73 753.00 | 173 767.00 | 265 499.00 |
VI Groupe et associés | 100 903.00 | 100 903.00 | | 100 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 504.00 | | | 79 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 786.00 | 85 786.00 | | 85 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 896.00 | 583 743.00 | 152.00 | 583 896.00 |
VW T.V.A. | 81 740.00 | 81 740.00 | | 81 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 347.00 | 357 600.00 | 173 767.00 | 549 347.00 |