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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 588.00 | 350 176.00 | 345 412.00 | 695 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 017.00 | 16 052.00 | 11 964.00 | 28 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 657.00 | 366 228.00 | 463 428.00 | 829 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 886.00 | | 442 886.00 | 442 886.00 |
BZ Autres créances | 170 372.00 | | 170 372.00 | 170 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 422.00 | | 363 422.00 | 363 422.00 |
CF Disponibilités | 163 099.00 | | 163 099.00 | 163 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 074.00 | | 83 074.00 | 83 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 816.00 | | 1 235 816.00 | 1 235 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 473.00 | 366 228.00 | 1 699 245.00 | 2 065 473.00 |
CU Autres participations | 105 900.00 | | 105 900.00 | 105 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 910 325.00 | | | 910 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 073.00 | | | 133 073.00 |
DK Provisions réglementées | 110 869.00 | | | 110 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 068.00 | | | 1 163 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 855.00 | | | 210 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 627.00 | | | 104 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 952.00 | | | 118 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 467.00 | | | 70 467.00 |
EA Autres dettes | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 176.00 | | | 536 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 245.00 | | | 1 699 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 626.00 | | | 412 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 502.00 | | 12 155.00 | 817 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 650.00 | | 4 955.00 | 718 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 852.00 | | 7 200.00 | 98 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 415.00 | 106 813.00 | | 259 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 415.00 | 106 813.00 | | 259 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 952.00 | 118 952.00 | | 118 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 442 886.00 | 442 886.00 | | 442 886.00 |
VB T. V. A. | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VC Groupe et associés | 69 767.00 | 69 767.00 | | 69 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 855.00 | 87 305.00 | 123 550.00 | 210 855.00 |
VI Groupe et associés | 104 627.00 | 104 627.00 | | 104 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 074.00 | 83 074.00 | | 83 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 484.00 | 696 331.00 | 152.00 | 696 484.00 |
VW T.V.A. | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 176.00 | 412 626.00 | 123 550.00 | 536 176.00 |