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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646.00 | 502.00 | 1 144.00 | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 873.00 | 198 471.00 | 5 402.00 | 203 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 939.00 | 198 973.00 | 200 966.00 | 399 939.00 |
BT Marchandises | 139 795.00 | | 139 795.00 | 139 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BZ Autres créances | 32 153.00 | | 32 153.00 | 32 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CF Disponibilités | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 388.00 | | 200 388.00 | 200 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 327.00 | 198 973.00 | 401 354.00 | 600 327.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
DL TOTAL (I) | 77 925.00 | | | 77 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 140.00 | | | 132 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 350.00 | | | 129 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
EA Autres dettes | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 429.00 | | | 323 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 354.00 | | | 401 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 246.00 | | | 240 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 939.00 | | 2 734.00 | 4 041 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 644 733.00 | | 4 420.00 | 3 644 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 644 733.00 | | 399 939.00 | 3 644 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 785.00 | | 2 734.00 | 202 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649 153.00 | | | 3 649 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 793.00 | 4 180.00 | 198 973.00 | 194 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 793.00 | 4 180.00 | 198 973.00 | 194 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 350.00 | 129 350.00 | | 129 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VC Groupe et associés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 469.00 | 33 287.00 | 83 182.00 | 116 469.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 710 198.00 | | | 3 710 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 671.00 | 48 551.00 | 120.00 | 48 671.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 429.00 | 240 246.00 | 83 182.00 | 323 429.00 |