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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 133 825.00 | | 6 133 825.00 | 6 133 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 343.00 | 56 863.00 | 452 480.00 | 509 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 648 148.00 | 56 863.00 | 6 591 285.00 | 6 648 148.00 |
BT Marchandises | 1 528 390.00 | | 1 528 390.00 | 1 528 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 536.00 | | 156 536.00 | 156 536.00 |
BZ Autres créances | 588 664.00 | | 588 664.00 | 588 664.00 |
CF Disponibilités | 505 725.00 | | 505 725.00 | 505 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 315.00 | | 2 779 315.00 | 2 779 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 427 463.00 | 56 863.00 | 9 370 600.00 | 9 427 463.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 429.00 | | | 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 072 178.00 | | | -2 072 178.00 |
DL TOTAL (I) | -2 040 309.00 | | | -2 040 309.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 146 313.00 | | | 7 146 313.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 440 897.00 | | | 440 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466 632.00 | | | 1 466 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 787.00 | | | 1 212 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 280.00 | | | 242 280.00 |
EA Autres dettes | 901 998.00 | | | 901 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 410 909.00 | | | 11 410 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 370 600.00 | | | 9 370 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 246 779.00 | | | 10 246 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 541 228.00 | | 11 541 228.00 | 11 541 228.00 |
FG Production vendue services | 140 798.00 | | 140 798.00 | 140 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 682 026.00 | | 11 682 026.00 | 11 682 026.00 |
FQ Autres produits | | | 87 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 769 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 613 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 016 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 247 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 080 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 787 948.00 | | | 11 787 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 860 125.00 | | | 13 860 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 072 178.00 | | | -2 072 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 422.00 | | 6 653 404.00 | 4 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 502.00 | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 677.00 | 6 648 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 133 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 176.00 | 509 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 133 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 422.00 | | 2 060.00 | 4 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 173.00 | 310.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 173.00 | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 146 313.00 | 7 146 313.00 | | 7 146 313.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 440 897.00 | 440 897.00 | | 440 897.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 422 932.00 | 258 803.00 | 764 129.00 | 1 422 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 787.00 | 1 212 787.00 | | 1 212 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 746.00 | 90 746.00 | | 90 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 817.00 | 114 817.00 | | 114 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 998.00 | 901 998.00 | | 901 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 156 536.00 | 156 536.00 | | 156 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VB T. V. A. | 299 613.00 | 299 613.00 | | 299 613.00 |
VI Groupe et associés | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 959.00 | 285 959.00 | | 285 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 480.00 | 745 200.00 | 280.00 | 745 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 410 909.00 | 10 246 779.00 | 764 129.00 | 11 410 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359 958.00 | | | 359 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 177 436.00 | | | 1 177 436.00 |
ST Autres comptes | 306 479.00 | | | 306 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 319.00 | | | 230 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 945.00 | | | 158 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 378 077.00 | | | 378 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 798 226.00 | | | 798 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 973 161.00 | | | 973 161.00 |
ZE Dividendes | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 873 179.00 | | | 1 873 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |