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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 083.00 | | 51 083.00 | 51 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 877.00 | 623.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 138 001.00 | | 138 001.00 | 138 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 584.00 | 877.00 | 189 707.00 | 190 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
072 Créances – Autres | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
084 Disponibilités | 62 880.00 | | 62 880.00 | 62 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 628.00 | | 85 628.00 | 85 628.00 |
110 Total général Actif | 276 212.00 | 877.00 | 275 335.00 | 276 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 123 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 047.00 | 14 578.00 | | 9 047.00 |
230 Autres produits | 6 878.00 | 4 662.00 | | 6 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 924.00 | 19 240.00 | | 15 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 893.00 | | | 893.00 |
242 Autres charges externes. | 4 970.00 | 8 271.00 | | 4 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | 126.00 | | 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 172.00 | 6 469.00 | | 9 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 311.00 | 14 866.00 | | 15 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 613.00 | 4 374.00 | | 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 673.00 | 2 045.00 | | 75 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 482.00 | 6 419.00 | | 45 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 083.00 | | | 142 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 305.00 | | | -11 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 334.00 | | | 334.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 878.00 | | | 6 878.00 |