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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 083.00 | | 51 083.00 | 51 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 186 701.00 | | 186 701.00 | 186 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 284.00 | 1 500.00 | 237 784.00 | 239 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
072 Créances – Autres | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
084 Disponibilités | 186 658.00 | | 186 658.00 | 186 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 412.00 | | 212 412.00 | 212 412.00 |
110 Total général Actif | 451 696.00 | 1 500.00 | 450 196.00 | 451 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 212.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 700.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 171 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 9 047.00 | | |
230 Autres produits | | 6 878.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 15 924.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 893.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 796.00 | 4 970.00 | | 3 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | 277.00 | | 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 623.00 | 9 172.00 | | 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 700.00 | 15 311.00 | | 4 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 700.00 | 613.00 | | -4 700.00 |
290 Produits exceptionnels | | 75 673.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 30 804.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 700.00 | 45 482.00 | | -4 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 584.00 | | | 190 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80.00 | | | 80.00 |