| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
AH Fonds commercial | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 009.00 | 8 452.00 | 558.00 | 9 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 033.00 | 16 654.00 | 96 380.00 | 113 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 492.00 | | 135 492.00 | 135 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 934.00 | | 164 934.00 | 164 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 968.00 | 16 654.00 | 261 314.00 | 277 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 160 590.00 | 144 797.00 | | 160 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 281.00 | 30 079.00 | | 37 281.00 |
DL TOTAL (I) | 225 371.00 | 202 376.00 | | 225 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 251.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 268.00 | | 2 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 022.00 | 39 028.00 | | 33 022.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | 399.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 944.00 | 41 946.00 | | 35 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 314.00 | 244 322.00 | | 261 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 944.00 | 41 946.00 | | 35 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 989.00 | | 189 989.00 | 189 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 989.00 | | 189 989.00 | 189 989.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 546.00 | 5 277.00 | | 7 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 551.00 | 164 797.00 | | 190 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 270.00 | 134 719.00 | | 153 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 281.00 | 30 079.00 | | 37 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 755.00 | | 671.00 | 124 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 393.00 | 113 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 393.00 | 9 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 732.00 | | 671.00 | 20 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 547.00 | 500.00 | 12 393.00 | 28 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 345.00 | 500.00 | 12 393.00 | 20 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
VW T.V.A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |