| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 578.00 | 41 898.00 | 37 680.00 | 79 578.00 |
040 Immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 498.00 | 41 898.00 | 38 600.00 | 80 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 749.00 | 120.00 | 44 629.00 | 44 749.00 |
072 Créances – Autres | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
084 Disponibilités | 161 816.00 | | 161 816.00 | 161 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 407.00 | 120.00 | 227 287.00 | 227 407.00 |
110 Total général Actif | 307 906.00 | 42 018.00 | 265 888.00 | 307 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 829.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 323.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 433 584.00 | | | 433 584.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
230 Autres produits | 548.00 | | | 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 632.00 | | | 429 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 459.00 | | | 148 459.00 |
242 Autres charges externes. | 115 568.00 | | | 115 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 151.00 | | | -13 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 168.00 | | | 68 168.00 |
252 Charges sociales | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
256 Dotations aux provisions | 120.00 | | | 120.00 |
262 Autres charges | 159.00 | | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 067.00 | | | 380 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 566.00 | | | 77 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |