| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 664.00 | 44 915.00 | 93 749.00 | 138 664.00 |
040 Immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 584.00 | 44 915.00 | 94 669.00 | 139 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
072 Créances – Autres | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
084 Disponibilités | 68 669.00 | | 68 669.00 | 68 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 026.00 | | 159 026.00 | 159 026.00 |
110 Total général Actif | 298 610.00 | 44 915.00 | 253 695.00 | 298 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 229.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 726.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 789.00 | | | 382 789.00 |
222 Production stockée | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
230 Autres produits | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 530.00 | | | 422 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 893.00 | | | 121 893.00 |
242 Autres charges externes. | 109 342.00 | | | 109 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 201.00 | | | -13 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 025.00 | | | 92 025.00 |
252 Charges sociales | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
262 Autres charges | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 560.00 | | | 389 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
294 Charges financières | 231.00 | | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 726.00 | | | 69 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |