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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 753.00 | 12 791.00 | 24 962.00 | 37 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 266.00 | 12 791.00 | 25 475.00 | 38 266.00 |
060 Stock marchandises | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
072 Créances – Autres | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 48 253.00 | | 48 253.00 | 48 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 283.00 | | 129 283.00 | 129 283.00 |
110 Total général Actif | 167 549.00 | 12 791.00 | 154 758.00 | 167 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 503.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 402.00 | | | 144 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
230 Autres produits | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 382.00 | | | 198 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 110.00 | | | -12 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 746.00 | | | 123 746.00 |
242 Autres charges externes. | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
252 Charges sociales | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
262 Autres charges | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 322.00 | | | 190 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
280 Produits financiers | 373.00 | | | 373.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |