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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 044.00 | 24 405.00 | 15 638.00 | 40 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 556.00 | 24 405.00 | 16 151.00 | 40 556.00 |
060 Stock marchandises | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 375.00 | | 60 375.00 | 60 375.00 |
072 Créances – Autres | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 55 107.00 | | 55 107.00 | 55 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 335.00 | | 157 335.00 | 157 335.00 |
110 Total général Actif | 197 892.00 | 24 405.00 | 173 487.00 | 197 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 503.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 469.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 081.00 | | | 182 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 261.00 | | | 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 727.00 | | | 219 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 317.00 | | | 88 317.00 |
242 Autres charges externes. | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | | | 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
252 Charges sociales | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
262 Autres charges | 625.00 | | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 153.00 | | | 210 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |